1、负责公司银行存款、现金的收付管理工作2、严格按规定留存库存现金。严禁使用空白支票，不得开具远期支票，特殊情况需开具空白支票的，须经相关领导批准，并填上日期、用途、限额，督促使用后在规定期限内及时报销3、管理好银行账户和库存现金，每日发生收付业务必须按序时记账的要求及时逐笔登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，每日与会计核对现金账，定期盘点库存现金4、及时掌握银行存款实际情况，每日与银行对账，月终编制“银行存款余额调节表”，认真查清每笔“未达帐项”的原因。当月的“未达帐项”及时与会计沟通，督促在下月底前处理完毕5、每日核对收银员收取款项，复核清点现金收款，填写现金送款簿，将款项交存银行，打印银行pos明细，逐笔核对刷卡收入，保证资金的安全与完整6、定期取回银行回单，登记银行存款日记账，并及时传递给会计记账7、保管好各种有价证券、支票存根、现金日记账、银行日记账及其他财务资料8、监督每一笔付款凭证的审批手续是否完整，签批是否到位，否则拒绝支付9、购买税务发票及相关业务